ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۷ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۴	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۰,۶۲۹	۱۱.۷۳ %	۷,۶۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۱	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۳ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۰۱۷	۱۱.۹۵ %	۵,۹۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۳	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۲.۹۵ %	۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۹۱	۱۲.۰۱ %	۵,۹۸۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۵	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۲۳۲	۱۲.۰۸ %	۵,۹۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۳	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۸ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۱	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۰۱۳	۱۱.۸۶ %	۵,۸۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۹۸	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...349 »