صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۱۸,۰۱۱ | ۱.۲۸ % | ۱,۲۷۳,۲۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۴۹,۰۱۸ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۷۵۸ | ۴۱.۶۳ % | ۳۰۷,۱۳۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۱۸,۴۵۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۹۲۸,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۱,۲۷۹,۵۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۰۷,۶۸۰ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۰,۶۲۶ | ۴۱.۶۵ % | ۲۸۸,۱۱۱ | ۰.۴ % | ۱,۶۱۰,۰۷۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹۲۸,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۱,۲۷۹,۵۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۶,۴۰۱ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۸,۹۸۰ | ۴۱.۶۸ % | ۲۶۷,۹۹۷ | ۰.۳۸ % | ۱,۶۱۰,۰۷۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹۲۸,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۱,۲۷۹,۵۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۳,۴۸۸ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۳,۵۸۰ | ۴۱.۷۱ % | ۲۵۱,۷۹۱ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۱۰,۰۷۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۹۰۷,۲۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱,۲۵۲,۸۴۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹,۷۸۴ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۹,۳۲۷ | ۴۰.۷۸ % | ۴۴۶,۸۸۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۷۶,۴۸۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۸۹۸,۰۳۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۲۲۸,۸۲۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱,۱۸۳ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۳,۳۶۸ | ۴۰.۸ % | ۴۳۳,۰۱۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۴۶,۴۰۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۸۸۸,۷۱۷ | ۱.۲۵ % | ۱,۲۰۳,۷۰۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۱,۶۳۳ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۸,۴۳۹ | ۴۰.۷۱ % | ۴۹۵,۴۰۵ | ۰.۷ % | ۱,۵۱۹,۲۵۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۸۷۱,۰۰۹ | ۱.۲۲ % | ۱,۱۷۶,۶۰۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴,۰۵۹ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۸,۸۸۰ | ۴۰.۷۳ % | ۴۸۳,۳۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۹۸,۳۲۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۸۸۶,۶۳۶ | ۱.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۸۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۴,۴۹۷ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۵,۶۱۸ | ۴۰.۷۸ % | ۴۸۳,۷۴۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۰۴,۶۸۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۸۸۶,۶۳۶ | ۱.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۸۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۰,۶۹۹ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۳,۱۶۳ | ۴۰.۸۱ % | ۴۶۴,۷۵۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۵۰۴,۶۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |