صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۸۸۶,۶۳۶ | ۱.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۸۴۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۸,۶۱۳ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۱,۰۳۹ | ۴۰.۶۵ % | ۴۴۸,۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۰۴,۶۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۷۰,۹۸۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۱۷۱,۷۵۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۴۶,۲۸۶ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۰,۴۱۷ | ۴۰.۵۱ % | ۵۴۵,۳۵۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۸۳,۸۷۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۸۹۸,۱۹۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۱۲۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۶۲,۳۷۵ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۱,۷۱۷ | ۴۱ % | ۵۷۹,۳۷۷ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۹۶,۷۹۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۹۱۶,۲۰۳ | ۱.۲۹ % | ۱,۱۵۷,۳۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۷,۹۰۳ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۰,۳۳۳ | ۴۱.۲۸ % | ۵۸۱,۲۷۵ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۹۹,۹۷۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۸۳۱,۰۶۴ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۰۵,۸۸۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۹,۱۰۴ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۰,۲۴۸ | ۴۱.۴۱ % | ۵۵۹,۶۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱,۵۰۳,۷۰۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۸۵۹,۲۵۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۲۱,۲۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۳,۵۷۰ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۰۳۰ | ۴۱.۶۶ % | ۵۴۸,۵۲۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۱۷,۸۵۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۸۵۹,۲۵۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۲۱,۲۷۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۶۱,۵۱۰ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۵,۶۲۹ | ۴۱.۷ % | ۵۲۷,۱۰۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۱۷,۸۵۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۵۹,۲۵۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۲۱,۲۷۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۰,۰۷۱ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۱,۳۸۸ | ۴۱.۶۹ % | ۵۲۷,۶۰۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۱۷,۸۷۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۸۵۱,۸۵۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۲۲,۸۹۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۸,۵۸۱ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۵,۹۳۳ | ۴۹.۳۹ % | ۵۶۹,۰۰۸ | ۰.۸ % | ۱,۵۱۳,۷۱۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸۲۸,۸۶۲ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۰۳,۷۴۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۴,۳۶۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۵۱۰ | ۴۹.۴۸ % | ۵۵۸,۰۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۵۰۲,۵۱۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |