ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۰,۳۷۹	۱۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۴	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶	۶.۲۶ %	۵۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶۱ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۷۴	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۸ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۰	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۶	۳.۹۶ %	۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۹,۶۵۴	۱۱.۶۶ %	۵,۶۷۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۳.۳۹ %	۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۹,۴۶۸	۱۱.۷ %	۵,۶۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۹	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰	۲.۵۲ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...349 »