ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۶ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۲۶	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۷ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۶	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۷ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۰۵	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹ %	۴,۴۶۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۸	۸۲.۴ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۳.۷۹ %	۳۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۹,۶۸۶	۱۱.۸۱ %	۴,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۳	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۹	۴.۶۳ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹,۱۳۱	۱۱.۷۱ %	۴,۴۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۹	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۳۹	۳.۶۷ %	۴,۹۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۱۰	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۳.۷۵ %	۵,۹۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۶۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...349 »