ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۶۷۹	۱۲.۰۷ %	۴,۶۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۹	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۳۲	۳.۱۲ %	۳۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۴,۶۴۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۴۴	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۳	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۲ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۱	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۹,۲۹۷	۱۱.۶۷ %	۴,۲۸۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۸۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۲.۸۶ %	۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۹,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۴,۲۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۷	۳.۶۳ %	۱۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۹,۳۷۳	۱۱.۵۹ %	۴,۲۸۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۸	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷	۳.۸۶ %	۱۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۸ %	۳,۹۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۲.۸۸ %	۸۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۶ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۲۶	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...349 »