ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۱۶	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۵	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۱۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۳	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۷۷۰	۱۲.۲۱ %	۵,۱۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۳۱	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۷	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۳ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۵	۱۱.۹۷ %	۵,۱۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۶	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۳.۴۹ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...349 »