ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۷۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۳.۶۹ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۳	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۳.۷۲ %	۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۵۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۴	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۸	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۵	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۱	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۲	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...349 »