ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۰۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۶۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۴	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۱	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۷	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۴ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۴	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۳	۱۰.۷۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۰۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰	۵.۰۸ %	۲۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۹,۷۰۳	۱۰.۶۸ %	۳,۱۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۶۷	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸	۵.۵۴ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۹,۵۳۵	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۴۹	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲	۴.۱۵ %	۲۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۹,۵۳۵	۱۱.۱ %	۳,۱۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۳۰	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲	۴.۱۸ %	۱,۷۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...349 »