ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۷	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۹	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۰	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۵۶	۹.۷۴ %	۴۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۰۰	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۱۰۰	۱۰.۵۸ %	۱,۰۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۶	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۵۲	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...349 »