ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۷۰	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۱۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۴۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۰۶	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۵۶۰	۹.۳۴ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۹۵	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۶۸	۹.۳۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۰	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۷۶۸	۹.۳۳ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۲۵	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۸۲۶	۹.۳۵ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۸۹	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۷۰	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...349 »