ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۲	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۷۵	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۷۸	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۸۰	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۸۵	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۹,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۸۸	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹,۱۵۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۲	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۴	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۷	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...349 »