ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹,۱۴۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۹,۱۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۸	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۹,۳۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۲	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۴۳	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۴۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۸۷	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۹,۲۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۴۲	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۶ %	۱,۶۴۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹,۲۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۲۶	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۱ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۹,۱۷۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۴ %	۴۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...349 »