ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۲,۰۱۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۹	۵۷.۲۳ %	۶۶,۱۱۳	۳۴.۸۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۸ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۱,۸۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۵۷.۲۹ %	۶۶,۰۶۸	۳۴.۸۳ %	۲,۵۹۰	۱.۳۷ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۸۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۶	۵۹.۱۴ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۲۱	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۵۶	۳۵.۲۶ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۶	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۱۲	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...349 »