ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۶	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۰,۴۸۲	۱۱.۱۳ %	۴,۳۸۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۲	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۷.۸۲ %	۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...349 »