ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۰	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۹,۴۳۵	۱۱.۰۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۴۲	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۹,۵۲۰	۱۱.۱۶ %	۷,۰۳۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۲	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۹,۴۶۶	۱۱.۱۲ %	۷,۵۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۰	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۹,۴۷۳	۱۱.۰۷ %	۷,۶۴۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۹۲	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۵.۱۴ %	۱۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۹,۴۷۷	۱۱.۱۳ %	۷,۶۱۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۶	۴.۷۷ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۴۴	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۲۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...349 »