ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۹۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۹	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۸,۲۰۵	۱۱.۶۹ %	۵,۴۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۷	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۱ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۶,۷۱۳	۱۱ %	۵,۸۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۹۷	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۷۷	۳.۲ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۶,۷۴۱	۱۱.۰۹ %	۵,۱۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۱	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۷۷	۲.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۶,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۵,۰۹۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۰.۷۹ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۶ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۲۷	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۷ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۶	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...349 »