صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۴ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۶ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۴۵,۶۴۹ | ۲۵.۸۳ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۰۹ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۴۶,۱۷۴ | ۲۶.۰۵ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۷ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۴۵,۴۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۸۱ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۴۵,۷۰۳ | ۲۳.۰۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۴۴ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۷ | ۲۲.۱۶ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۴۳,۴۱۱ | ۲۲.۱۳ % | ۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۰۲ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۳ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۴۳,۴۱۱ | ۲۲.۱۳ % | ۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۶۸ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۳ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۴۳,۴۱۱ | ۲۲.۱۴ % | ۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۳۳ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۳ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۲,۵۴۹ | ۱۷.۵۳ % | ۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۸ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲۹,۶۳۵ | ۱۶.۲۳ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۴۴ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |