صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۲۹,۳۱۶ | ۱۶.۶۴ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۵۵ | ۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۲۹,۳۱۶ | ۱۶.۶۴ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۲۲ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲۹,۳۱۶ | ۱۶.۶۵ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۸۸ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲۹,۸۶۴ | ۱۶.۸۸ % | ۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۰۳ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۰۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲۷,۰۶۴ | ۱۵.۱۴ % | ۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۵۷ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۷,۰۶۴ | ۱۵.۱۵ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۲۳ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۶۴ | ۱۴.۹۴ % | ۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۴۳ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۷۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۴۱ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۰۷ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |