صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۸,۹۳۸ | ۱۶.۵۹ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۶,۷۵۶ | ۲۰.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۷۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۳,۹۱۳ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۲۸ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۴ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۳۹ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۹۵ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۸۸ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۱ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۳۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۶,۱۸۶ | ۱۴.۶۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۴ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۶,۲۵۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۱۰ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |