صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۱۳ | ۲۴.۶۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۸۳ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۴۶,۸۸۱ | ۲۷.۸۸ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۰۱ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹ | ۱.۳۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۹,۷۲۶ | ۲۴.۴۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۱ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹ | ۱.۰۵ % | ۳,۷۴۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۹,۲۳۰ | ۲۴.۲۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۹۱ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۵ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۹ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۶ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۴۷ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۱۶ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۷,۱۰۶ | ۲۲.۹۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۷۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۷,۱۲۳ | ۲۲.۹۹ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۴۹ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |