ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۳۲۸,۸۹۹	۰.۸۸ %	۲۱۶,۳۱۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۸,۶۵۶	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۷۲۷	۲۷.۴۷ %	۳۵۴,۶۴۵	۰.۹۵ %	۶۱۸,۸۹۴	۱.۶۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲۹۰,۵۰۷	۰.۸۲ %	۱۸۴,۳۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۹۷۶	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷,۷۷۴	۲۹.۰۱ %	۳۷۸,۹۷۸	۱.۰۷ %	۵۹۵,۸۳۷	۱.۶۹ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲۸۹,۳۵۴	۰.۸۲ %	۱۸۳,۴۰۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۵۶۱	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴,۸۲۹	۲۹ %	۳۷۷,۶۴۱	۱.۰۷ %	۶۱۶,۶۸۹	۱.۷۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۷۷,۹۴۵	۰.۷۹ %	۱۹۹,۲۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴,۸۲۳	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴,۷۹۸	۲۹.۰۲ %	۳۴۳,۳۹۴	۰.۹۷ %	۶۲۷,۹۴۴	۱.۷۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۸۵,۸۹۳	۰.۸۱ %	۲۰۵,۲۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹,۱۱۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۶,۸۴۴	۲۹ %	۳۴۶,۹۰۲	۰.۹۹ %	۶۴۱,۲۸۰	۱.۸۲ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۸۵,۸۹۳	۰.۸۱ %	۲۰۵,۲۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۴,۱۳۰	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۶,۸۴۴	۲۹.۰۲ %	۳۳۲,۵۱۴	۰.۹۵ %	۶۴۱,۲۸۰	۱.۸۲ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲۸۵,۸۹۳	۰.۸۱ %	۲۰۵,۲۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۲,۳۸۹	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۷۸۵	۲۶.۷۶ %	۶۱۰,۴۹۰	۱.۷۴ %	۶۴۱,۶۲۳	۱.۸۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۸۶,۸۲۸	۰.۸۲ %	۲۰۸,۵۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۹,۵۳۹	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۹۹,۷۷۳	۲۶.۷۸ %	۵۹۷,۱۷۵	۱.۷ %	۶۲۴,۴۶۴	۱.۷۸ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۹۱,۰۴۶	۰.۸۳ %	۲۱۳,۵۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۰,۱۸۹	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۴۰۴,۹۴۴	۲۶.۸۱ %	۵۸۲,۸۹۸	۱.۶۶ %	۶۰۸,۴۰۴	۱.۷۳ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲۹۹,۵۲۸	۰.۸۵ %	۲۱۹,۴۳۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۸,۰۰۷	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۹۷۶	۲۶.۸۳ %	۵۶۹,۵۸۹	۱.۶۳ %	۵۹۹,۲۹۸	۱.۷۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...326 »