ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۰۸,۳۳۶	۰.۸۹ %	۱۶۷,۵۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۰,۵۳۲	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۸۴۰,۵۰۷	۲۸.۳۲ %	۵۵۴,۳۰۷	۱.۶ %	۵۸۳,۳۹۷	۱.۶۸ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳۱۶,۰۸۳	۰.۹۱ %	۱۷۱,۷۱۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۰,۱۶۱	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱,۴۳۹	۲۷.۶۶ %	۵۷۲,۱۲۷	۱.۶۵ %	۵۸۵,۵۰۶	۱.۶۹ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۳۲۱,۰۳۴	۰.۹۳ %	۱۵۹,۰۲۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۱,۲۵۶	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۶۲۶,۹۷۳	۲۷.۷۴ %	۵۵۷,۴۰۴	۱.۶۱ %	۵۸۳,۷۴۳	۱.۶۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۳۱۳,۸۳۸	۰.۹۱ %	۱۵۶,۸۷۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۲,۰۲۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۶,۳۴۹	۲۷.۷۶ %	۵۴۳,۸۱۷	۱.۵۷ %	۵۷۹,۴۷۹	۱.۶۷ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۳۰۷,۵۳۵	۰.۸۹ %	۱۳۱,۴۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴,۵۷۳	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۲,۶۰۲	۲۷.۹۴ %	۵۳۳,۱۴۳	۱.۵۴ %	۵۵۸,۱۱۹	۱.۶۱ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۳۰۹,۶۵۹	۰.۸۹ %	۱۳۳,۷۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۵,۶۵۱	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۲,۴۰۹	۲۷.۹۶ %	۵۲۹,۱۱۵	۱.۵۳ %	۵۸۹,۴۸۲	۱.۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳۰۹,۶۵۹	۰.۸۹ %	۱۳۳,۷۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۴,۷۱۹	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۶۴۵,۸۳۲	۲۷.۸۴ %	۵۲۰,۵۹۶	۱.۵ %	۵۸۹,۴۸۲	۱.۷ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰۹,۶۵۹	۰.۸۹ %	۱۳۳,۷۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۹,۸۶۵	۶۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲,۶۱۴	۲۷.۸۶ %	۵۰۹,۶۵۶	۱.۴۷ %	۵۸۹,۴۸۲	۱.۷ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳۰۳,۳۰۰	۰.۸۳ %	۱۳۷,۸۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۱,۲۲۸	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۹,۳۶۶	۳۱.۹۱ %	۵۰۷,۶۸۸	۱.۳۹ %	۵۲۰,۱۹۰	۱.۴۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۹۵,۷۱۶	۰.۸۶ %	۱۲۳,۵۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۶,۹۶۵	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۷,۴۶۹	۳۳.۸۷ %	۴۹۲,۷۱۲	۱.۴۳ %	۵۰۴,۰۶۵	۱.۴۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...326 »