صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰۶,۷۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲۲۴,۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۵,۶۰۲ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۹۴۶ | ۲۶.۹۱ % | ۵۵۵,۴۲۰ | ۱.۵۸ % | ۶۰۱,۹۹۹ | ۱.۷۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۹,۱۳۸ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۹۶۳ | ۲۶.۹۲ % | ۵۷۳,۶۵۷ | ۱.۶۴ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۶۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۳,۹۹۹ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۲,۷۶۵ | ۲۶.۹۳ % | ۵۶۰,۵۷۵ | ۱.۶ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۸,۸۷۵ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۶,۹۰۳ | ۲۶.۸۸ % | ۵۴۶,۷۱۳ | ۱.۵۶ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۱۳,۹۷۷ | ۰.۹ % | ۲۰۱,۵۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۵,۴۸۴ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۵,۵۲۴ | ۲۶.۹۶ % | ۵۴۱,۱۵۳ | ۱.۵۵ % | ۵۸۶,۷۲۵ | ۱.۶۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۱۵,۹۳۸ | ۰.۸۹ % | ۱۹۸,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۸,۱۲۷ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۵,۷۷۴ | ۲۷.۸۲ % | ۵۹۳,۶۲۸ | ۱.۶۸ % | ۵۸۴,۷۰۴ | ۱.۶۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۱۴,۵۴۹ | ۰.۹ % | ۱۶۹,۶۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۱۹۹ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲,۰۵۶ | ۲۸.۲۸ % | ۵۸۳,۰۹۰ | ۱.۶۷ % | ۵۸۰,۱۵۸ | ۱.۶۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۸,۸۸۹ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱,۸۶۲ | ۲۸.۳۲ % | ۵۷۶,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۰,۰۸۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸,۳۱۹ | ۲۸.۳ % | ۵۷۵,۳۶۸ | ۱.۶۵ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵,۳۰۲ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۰,۷۵۹ | ۲۸.۳ % | ۵۶۸,۴۴۴ | ۱.۶۳ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % |