صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۸,۵۶۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۹۸ % | ۴۴۴,۴۴۴ | ۱.۳ % | ۴۸۱,۰۲۷ | ۱.۴ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۴,۰۹۰ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰,۵۱۲ | ۳۴ % | ۴۳۴,۱۴۰ | ۱.۲۷ % | ۴۸۱,۰۲۳ | ۱.۴ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۷۳,۷۷۱ | ۰.۸ % | ۶۹,۲۲۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۱,۶۲۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۷۸۰ | ۳۳.۸۹ % | ۴۵۴,۱۴۷ | ۱.۳۳ % | ۴۶۸,۶۸۷ | ۱.۳۷ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۱۹,۷۴۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴,۲۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۱,۹۶۷ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۴۱۳ | ۳۳.۹۹ % | ۴۳۹,۱۴۶ | ۱.۲۹ % | ۴۵۷,۱۴۹ | ۱.۳۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۲۳,۵۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۴,۲۹۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۰,۵۳۹ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۷۲۹ | ۳۴.۰۱ % | ۴۲۸,۶۵۰ | ۱.۲۶ % | ۴۴۹,۹۲۴ | ۱.۳۲ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۲۴,۸۴۸ | ۰.۶۶ % | ۴۴,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۱,۱۱۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸,۸۷۳ | ۳۲.۷۲ % | ۸۶۱,۲۹۹ | ۲.۵۳ % | ۴۴۴,۷۶۳ | ۱.۳۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۸,۲۸۸ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱,۵۶۱ | ۳۲.۶۷ % | ۸۴۸,۹۰۱ | ۲.۵ % | ۴۴۳,۵۴۸ | ۱.۳ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۲,۸۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۴,۱۱۲ | ۳۲.۶۷ % | ۸۴۱,۶۵۱ | ۲.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۸,۴۸۳ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۸۰۳ | ۳۲.۶۶ % | ۸۳۹,۸۵۴ | ۲.۴۷ % | ۴۴۳,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۱۳,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۴۳,۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۰,۷۸۰ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۵۴۸ | ۳۲.۶۶ % | ۸۳۴,۰۸۱ | ۲.۴۶ % | ۴۳۳,۸۹۹ | ۱.۲۸ % |