صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۹۰,۹۸۸ | ۰.۸۴ % | ۹۳,۸۰۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۷,۸۲۸ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹,۸۴۵ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۴,۷۱۸ | ۱.۴۳ % | ۴۸۵,۷۳۳ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۲۴۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۱,۰۰۹ | ۳۳.۹۱ % | ۴۹۸,۳۱۹ | ۱.۴۵ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۶۹۸ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۰۶۳ | ۳۳.۹ % | ۴۹۶,۰۲۸ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹,۱۵۹ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۹۵۳ | ۳۳.۸۷ % | ۵۰۰,۷۱۰ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۷,۶۳۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۵ % | ۵۰۲,۹۰۴ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۶۹,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۱۰۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۷ % | ۴۸۷,۶۶۱ | ۱.۴۲ % | ۴۸۳,۶۴۹ | ۱.۴۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۳۵۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴,۸۵۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۸۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۴۹۲,۸۳۹ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۶۷۸ | ۱.۳۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۸۸,۳۰۶ | ۰.۸۴ % | ۷۲,۰۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۳,۷۵۹ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲,۲۹۵ | ۳۳.۷۶ % | ۴۸۷,۷۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴۹۶,۲۵۸ | ۱.۴۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۸۲,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۷۱,۵۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۶,۲۶۴ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰,۶۴۸ | ۳۳.۷۸ % | ۴۷۴,۰۴۸ | ۱.۳۸ % | ۴۹۶,۲۳۳ | ۱.۴۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۲,۰۳۹ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۹۵ % | ۴۵۹,۸۴۹ | ۱.۳۴ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۱.۴ % |