صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۸ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۶ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۹ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۹۷ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۴,۹۳۷ | ۲۱.۸۲ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۴ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰ | ۲.۵۱ % | ۶,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۹,۱۹۱ | ۲۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۳ % | ۳,۱۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۸۴۵ | ۲۲.۸۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۰۷ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۴ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۸,۱۳۰ | ۲۰.۷۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۷۴ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۵ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۶ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۹۹ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۱۰ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۴ | ۸۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |