صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۲۸,۳۸۱ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۱ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۶ % | ۱,۸۰۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۲۷,۶۹۲ | ۱۵.۴۲ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۶ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۸۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۶.۱۲ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۷۳ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۶.۱۲ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۳۹ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۵ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۷۱ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۳۷ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲۸,۴۴۰ | ۱۶.۲۴ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۰۷ | ۸۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۲۷,۷۸۰ | ۱۵.۹ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۵۳ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |