صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۱,۴۴۹ | ۱۲.۵۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۰۲ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۳۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۳۳,۱۹۶ | ۱۷.۸۷ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۷۹ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۳۱ % | ۳۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲۷,۳۸۸ | ۱۴.۴۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۳ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۹ | ۵.۵۶ % | ۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۶,۱۴۶ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۷ | ۴.۴۴ % | ۴۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۴ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۵۹ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۲۶ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۳ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳۳,۱۰۱ | ۱۶.۶۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۴۴ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۱۷ % | ۴۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۶,۸۹۲ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۰۲ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۵ | ۱۹.۶۳ % | ۳۸۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳۴,۱۳۲ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۷۸ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۵ | ۲۰.۱۱ % | ۴۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |