صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۲۱,۴۷۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۴ | ۷۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۲۱,۹۲۴ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۰ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۹ | ۴.۰۲ % | ۱۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۲۱,۹۲۴ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۳.۹۹ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۵۸ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۵ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۳۳ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۸ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲۱,۴۸۸ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۴ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۸,۵۸۰ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۳ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۷,۹۳۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۴۱ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۶ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۲۱,۴۲۹ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۶ | ۷۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۷۱ % | ۱۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |