ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۶۶	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۴۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۹,۳۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۳	۸۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۷ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹,۷۶۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۳	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹,۵۶۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۹,۶۱۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۰۸	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲.۸ %	۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۹,۶۳۶	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۶۹	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۹,۶۳۶	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۸	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۹,۶۳۶	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۲۷	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۹,۶۳۶	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۲۷	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...326 »