ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۹,۶۳۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۹,۷۱۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۹	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹,۷۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۲	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹,۸۴۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۰۹	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۶	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۷	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۵	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۶۸۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۶۴	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...326 »