ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۷۳۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۴	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۹	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹,۶۴۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۱	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۹,۸۰۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۹	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹,۶۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۲	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۹,۷۷۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۸	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۲۶	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...326 »