ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۱۲۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۸۱۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱,۵۶۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۹	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۱,۵۶۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۸۹۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...326 »