صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱۰,۴۲۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۹ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱۰,۴۲۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۳ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۹,۶۸۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۱۱ | ۹۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۸,۲۵۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۲۵ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۳ % | ۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۸,۲۲۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۶۹ | ۹۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۴ % | ۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۸,۱۷۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۸۳ | ۹۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۴ % | ۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۷ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۱۱ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۵ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۴,۳۹۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۳۹ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۸ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |