صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۳۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۷۲ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۹,۱۷۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۶۲ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۷۸ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۹,۴۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۳۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۹۹ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۱۵ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۵۸ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۵ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۱ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۴,۵۸۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۱,۹۷۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۷ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۲,۱۱۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۹,۳۷۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۵۴ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |