صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۵۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱۴,۷۴۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۳ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۴,۹۱۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۸۱ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۱۰ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۵ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۸,۶۷۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۴۰ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۸,۶۷۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۴ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۴ | ۲.۰۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۱۰,۹۲۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۰۳ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸ | ۲.۰۴ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۱۵,۷۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۵۷ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۱.۷۴ % | ۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |