صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۱۵,۹۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۴۱ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۵,۹۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۵۹ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۳ % | ۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۱۵,۹۵۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۷۸ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۳ % | ۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۱۵,۵۵۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۱۶ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۳ % | ۲۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱۱,۰۵۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۹ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۳.۰۶ % | ۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱۵,۱۳۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۸ % | ۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۱۴,۸۱۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۸۸ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۶ % | ۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۵ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۲۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۵ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |