صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۱,۸۶۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۲۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۸۸ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۶,۹۹۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۵۲ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۰ | ۳۷.۳۸ % | ۷۵۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۷,۰۰۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۱۶ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۰ | ۳۷.۳۹ % | ۷۳۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۶,۹۸۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۸۰ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۷ % | ۶۱,۸۲۲ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۷,۰۶۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۹۸ | ۹۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۰,۴۲۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۶۶ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |