ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹,۹۹۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰,۳۷۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲۶ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳۱ %	۱۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۰,۲۴۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۲۷	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۰,۲۰۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۷	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۰,۰۹۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۰,۱۵۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۶۷	۸۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۰,۲۱۳	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...326 »