صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۶ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۵ % | ۱۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۰۴ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۳ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۲ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۴۱ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۰ | ۷۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۸,۵۶۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۷۳ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۱۵۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۸,۴۹۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۵ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰ | ۶.۰۲ % | ۱۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۸,۴۲۲ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۵۰ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۲ % | ۱۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۸,۳۶۹ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۹ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۵ % | ۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |