صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۴ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۱ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۷۴ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۹,۳۶۷ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۲ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۴۲ % | ۱۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۵,۱۹۲ | ۱۴.۲۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۰۶ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۷۵ % | ۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۴,۵۳۸ | ۱۳.۸۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۳۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۸۵ % | ۱۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۲,۱۵۴ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۴ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰ | ۱۸.۰۴ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۳ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |