صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۲۳,۶۵۳ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۳۵ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۵ | ۲۱.۹ % | ۴۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۵ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴ % | ۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۱۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴۱ % | ۴۴۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۸۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴۱ % | ۴۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۵,۲۱۷ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۰۰ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۴۰.۱۲ % | ۴۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۵,۷۱۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۱ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۶۰ | ۴۱.۹۶ % | ۴۴۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۶,۳۹۱ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۳ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۸۸ % | ۲,۲۷۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲۶,۶۲۰ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۷۶ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۵۱ % | ۴۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۲۳,۴۲۶ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۶۳ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۱ % | ۴۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |