صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۴ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۵۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۶ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۶۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۵,۴۷۸ | ۱۴.۳۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۸۷ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲۵,۲۱۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۱۹ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲۴,۷۳۸ | ۱۳.۹۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۴۱ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۳.۹۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۴ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۲۰,۷۷۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۳۹ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۵ | ۷۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۴ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۰ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |