صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳۶,۶۶۷ | ۲۲.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۹۳ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۵۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۳۶,۹۹۹ | ۲۳.۰۶ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۵۹ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۴۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۸۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۲۳ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۹۲ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۱ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۴۰,۴۱۸ | ۲۴.۹۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۷ | ۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۴۰,۵۱۰ | ۲۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۴۴ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۷۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۴۵,۴۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۱۴ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۴۴,۵۳۵ | ۲۶.۸۲ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۸۳ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۲.۷۲ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۸ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۵۵ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |