صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۰,۴۵۰ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۲۴ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۱,۷۵۸ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۵۲ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴۲,۴۶۵ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۴ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۰۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۸۴ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۱۳ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۳ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳۹,۹۵۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۶۵ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۹,۹۵۴ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۶,۷۷۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۵۱ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳۵,۲۹۱ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۲۱ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۲.۹۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |