ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۰	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۲,۹۷۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۱۷	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۲,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۴۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۶۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۳ %	۴,۰۴۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۲,۲۱۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۱	۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۰,۳۴۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...326 »