ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۹۲,۴۷۰	۱۲.۵ %	۱۰۶,۵۷۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۸۵۸	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۸,۷۲۳	۹.۲ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۸۸,۰۷۰	۱۲.۴ %	۱۰۷,۵۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۶۳۹	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۴۲۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۷ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۲۰۴	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۸۹	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۷۴	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۶ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۵۶۱	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۶	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۸۷,۸۶۸	۱۲.۴۳ %	۱۰۵,۱۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۴۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۱۱ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۲,۳۴۹	۱۲.۳ %	۱۰۳,۵۲۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۳۷	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۱,۸۹۱	۹.۰۷ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۸۶	۱۲.۱۳ %	۱۰۲,۸۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۸۶۵	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۴ %	۲۷۸,۴۰۱	۸.۹۹ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...321 »