صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۳۱۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸,۲۱۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۸ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۴۵۱,۴۲۶ | ۱۳.۸۸ % | ۸۸,۰۷۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۷,۰۳۲ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۹ % | ۴۷,۹۸۱ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۱۲۹ | ۶.۸۹ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۴۴۷,۵۳۰ | ۱۳.۷۸ % | ۸۷,۰۹۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۲۶۷ | ۷۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۲ | ۱.۴۸ % | ۲۲۵,۴۵۲ | ۶.۹۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۴۴۹,۱۸۰ | ۱۳.۸۲ % | ۸۶,۷۳۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۰۲۹ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۳ | ۱.۴۸ % | ۲۲۷,۶۵۸ | ۷.۰۱ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴۵۴,۵۰۹ | ۱۳.۹۷ % | ۸۸,۰۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۷۵۹ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۴ | ۱.۴۷ % | ۲۲۶,۳۶۵ | ۶.۹۶ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۶ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۴۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۲۵۴ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۹۸۷ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۷ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۸ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۷۲۱ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۸ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % |