ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۱۶۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۰	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۸۹۴	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۱	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۳ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۵۹۰	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۲	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۵۰,۱۱۴	۱۳.۶۷ %	۸۳,۵۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۸۹	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۱۳ %	۵۳,۰۵۹	۱.۶۱ %	۲۰۷,۱۱۷	۶.۲۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۵۲,۰۳۴	۱۳.۷۵ %	۸۳,۰۶۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۰۲۱	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۶	۱.۶۲ %	۲۰۱,۳۸۶	۶.۱۳ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۴۳,۷۰۶	۱۳.۵۵ %	۸۰,۸۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۲۰۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۵	۱.۶۲ %	۲۰۱,۰۳۲	۶.۱۴ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۹۰۲	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۶۳۸	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۰	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۳۴۲	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۰۴۷	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...321 »